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工业富联是全球最大服务器及云计算硬件制造商，深度绑定英伟达AI算力产业链。2024年AI服务器收入占比快速提升，营收与净利润双位数增长，PE约20倍处于历史中低位，估值性价比突出。富士康体系背书，客户涵盖微软、谷歌、Meta，订单能见度高，竞争护城河深厚。

今日收涨1.16%，站稳60元整数关口，5日、10日均线多头排列，MACD金叉形成，成交量较前期明显放大，突破近期震荡区间上沿，技术形态呈强势蓄势特征，上方压力位68-70元区间。

英伟达Blackwell架构服务器需求爆发，工业富联为核心组装供应商，订单持续超预期。国内AI基础设施投资加速，大模型算力需求井喷，叠加公司即将披露半年报，业绩超预期概率高。

近3日主力净流入明显，北向资金连续买入，机构调研频繁，公募基金二季度持仓比例环比提升。筹码结构健康，散户获利盘不重，主力控盘意愿强，短线做多合力显著。

寒武纪是A股稀缺的国产AI推理/训练芯片龙头，受益于国产算力替代浪潮，营收增速加快。虽当前估值较高，但其稀缺性与政策保护形成强逻辑支撑。华为海光等竞争加剧但寒武纪在云端AI芯片具备先发优势，军工及政务市场壁垒高，成长逻辑清晰。

今日涨1.74%领涨科创板，突破5日均线压制，站上短期下降趋势线，RSI从超卖区回升至55附近，MACD柱由绿转红，量能配合良好。关键支撑位1250元，若守住则反弹空间打开至1450-1500区间。

华为禁令持续升级倒逼国产算力芯片替代加速，国家大基金及各地算力投资政策密集落地。科技部AI专项资金向国产芯片倾斜，寒武纪作为标杆企业受益最直接，近期有望迎来政府采购订单披露。

科创板人气核心标的，游资与机构共振，融资余额持续攀升，北向资金虽因科创板限制无法直接买入但QFII通道持仓稳定。主力短线筹码集中，市场情绪高涨，跟风资金充裕。

紫光国微是国内军用特种集成电路及智能安全芯片绝对龙头，军品业务具备天然护城河，毛利率长期维持55%以上。智能卡芯片国内市占率第一，金融IC卡、SIM卡、物联网安全芯片需求稳健。当前PE约35倍，处于近两年估值低位区间，安全边际较高。

今日涨1.1%，连续两日收阳，成功收复20日均线，量能温和放大显示机构买入迹象。MACD死叉后快速收敛，有望二次金叉。支撑位68元（60日线），上方压力78-82元，技术上具备良好赔率。

国防预算持续提升，军用芯片国产化替代任务紧迫，紫光国微军品订单具备长期确定性。金融信创推进叠加智能网联汽车安全芯片新增需求，民品业务出现新增长曲线，下半年业绩改善预期强烈。

近期机构调研密度上升，公募基金对军工方向配置比例低位回升。主力资金出现温和建仓迹象，融券余额下降显示空头回补。整体筹码结构偏稳健，浮筹不多，一旦启动容易形成连续上涨。

瑞芯微专注于嵌入式与AIoT处理器芯片，产品覆盖平板、NVR、工业控制、机器人等领域，AI边缘推理芯片RK3588系列需求旺盛。2024年营收恢复增长，研发投入占比持续提升，净利润弹性大。当前估值相较于国内同类AI芯片公司仍有显著折价空间。

今日几乎平收，但近5日K线呈现底部缩量横盘特征，布林带收窄预示方向选择临近。均线系统空头排列但斜率趋缓，MACD零轴下方底背离信号出现，160-162元强支撑区域有效。一旦放量突破175元压力位，技术目标直指190元。

人形机器人与具身智能落地加速，瑞芯微边缘AI芯片是核心控制器选型之一。AIPC与AI平板换机潮带动主控SoC需求上升，国内头部安防、工业客户加大国产芯片采购。下半年新品RK3576系列进入量产放量周期。

近期跌幅已充分释放前期获利盘压力，底部成交量逐步萎缩显示抛压减轻。部分私募基金在165-170元区间有建仓记录，北向资金小幅净买入。整体筹码向下方坚定持有者集中，反弹动能蓄积充分。

宁德时代全球动力电池市占率超37%，储能业务高速增长，盈利能力持续领先同行。2024年一季度净利润同比稳健增长，海外扩张匈牙利工厂投产在即，欧洲市场份额有望提升。当前PE约24倍，处于上市以来中低估值区间，基本面支撑力强，长线资金持续配置意愿高。

今日小幅回调0.92%，仍处于430-470元区间震荡整理中，250日均线提供强力支撑，5日均线与10日均线在450元附近形成多头初期排列。成交量低于20日均量，蓄势特征明显，等待量能配合突破460元压力位确认。

固态电池商业化时间表临近，宁德时代年内可能发布新一代固态电池路线图。欧盟碳关税政策对竞争对手形成压制，公司差异化优势扩大。国内新能源车销量超预期带动装机量持续增长，下半年业绩确定性高。

机构持仓比例保持高位，QFII与北向资金在近期调整中逢低增持。主力资金呈现防御性持有特征，大单净流入数据稳定，近期无明显出逃迹象。ETF被动配置资金为重要支撑力量，下跌空间相对有限。